các bạn thất vẳng với những thua lỗ khi giao dịch Forex và đang tìm cách thay đổi phương pháp của bạn? Nếu vậy hãy Đánh giá về tỷ lệ Risk – Reward là gì. Bởi đây là khái niệm đơn thuần nhất trong việc điều hành vốn và nó cũng chính là thành tố quyết định 1 hệ thống hay kỹ thuật có khả năng kiếm được hưởng nhuận từ thị trường hay ko.
Tỷ lệ Risk – Reward là gì?
Risk – Reward là tỷ lệ giữa Rủi ro và Phần thưởng. Trong đó:
Rủi ro và Phần thưởng được diễn đạt dưới dạng tỷ lệ khoảng cách từ điểm vào lệnh đến Stop Loss với trong khoảng điểm vào lệnh đến Take Profit.
Như tỉ dụ trên, bạn đang vào lệnh với entry của các bạn có cắt lỗ (stoploss) là 75 pips, điểm chốt lời (take profit) là 169.69 pips. Tức tỷ lệ Risk – Reward của lệnh này là 2.78. Hay hiểu nôm na là 1 đồng bạn đặt cược, nếu như bạn thắng lợi sẽ mang về hai.78 đồng lợi nhuận.
Winrate là gì? Mối tương quan giữa Winrate và tỷ lệ Risk – Reward
Winrate (tỷ lệ thắng) là số lệnh bạn thắng trên thị trường chia cho tổng số lệnh bạn đã tham gia. Tỉ dụ, bạn trade 10 lệnh, có 6 lệnh thắng, thì tỷ lệ winrate của bạn là 60%.
Biểu đồ trên là sự trình bày mối quan hệ giữa tỷ lệ winrate và Risk – Reward.
Risk – Reward và Winrate có tương quan nghịch với nhau, tức thị tỷ lệ thắng càng cao thì tỷ lệ Risk – Reward sẽ càng thấp. Giảng giải điều này rất đơn giản, khi dịch take profit của 1 lệnh sắp hơn điểm vào và stop loss xa hơn, ta sẽ làm cải thiện khả năng thắng của lệnh đấy, bù lại giảm đi tỷ lệ lời lỗ của nó. Về dài, việc này sẽ làm cải thiện winrate của hệ thống và giảm đi Tỷ lệ lờ lãi của hệ thống đó.
xem thêm tại : sàn forex exness
Tầm quan trong của Risk – Reward
Mọi hệ thống giao dịch đều cần có chiến lược ngừa rủi ro. Tỷ lệ Risk – Reward chính là chiếc thước đo rủi ro trước khi vào lệnh. Nó cho chúng ta biết tiềm năng lợi nhuận của lệnh gần tới là bao lăm so với rủi ro gánh chịu.
Tỷ lệ Risk – Reward giúp Nhận định được chất lượng của một lệnh đàm phán là tốt hay xấu. Về mặt lý thuyết, nếu như Risk – Reward lớn hơn 1 là tốt. Tùy vào winrate của mỗi chiến lược mà tỷ lệ này cần phải điều chỉnh theo.
Một chiến lược với Risk – Reward tốt cho phép chúng ta bổ ích nhuận trong dài hạn cho dù phân tách chỉ đúng 50% hoặc thấp hơn.
Nên duy trì tỷ lệ Risk – Reward là bao nhiêu?
Việc chọn tỷ lệ lời lãi bao nhiêu phụ thuộc vào hệ thống giao dịch đang dùng, và phụ thuộc vào tâm lý của trader. Sẽ không có tỷ lệ nào là tốt nhất, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị phần.
Chúng ta thường quan niệm rằng nếu đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì có thể tiện dụng tăng cường được hưởng nhuận trong dài hạn. Thật không may là đời ko đơn giản như thế.
Chọn điểm take profit rộng hơn đồng nghĩa với khả năng thắng trade đó sẽ giảm đi, và cố nhiên sẽ ít thấy các lệnh thắng hơn. Mặt khác, việc đặt stop loss sắp lại sẽ làm lệnh rất dễ dính stop hunt (các đợt quét stop loss của big boy để săn thanh khoản) và dính những nhiễu động khi thị phần biến động mạnh.
tham khảo thêm : tỷ lệ risk reward
Thay vì cải thiện tỷ lệ lỗ lãi đến 1 mức độ ko hợp lý, hãy nỗ lực tập dượt để hiểu về thị phần mà các bạn đang đàm phán, và hiểu về hệ thống đang sử dụng (việc biết được những dấu hiệu hệ thống tạo ra có khả năng chạm take profit hay không còn phụ thuộc vào chừng độ thấu hiểu hệ thống ấy đến đâu).
Lời khuyên cá nhân
Sẽ không có tỷ lệ Risk – Reward nào là thích hợp, tối ưu nhất. Như thế nên bạn cần kết hợp tỷ lệ lãi lờ với tỷ lệ winrate cho kết hợp. Nếu như các bạn đang sử dụng một biện pháp đàm phán có tỷ lệ winrate cao, thì chỉ cần chọn một tỷ lệ Risk – Reward thấp là đủ, và trái lại.
Vậy tỷ lệ winrate bao nhiêu là cao? Trên 50%.
Tỷ lệ Risk – Reward thấp là bao nhiêu? Tối thiểu là 1:1.1, tức thị 1 đồng bạn đặt cược phải có được chí ít 1.1 đồng lợi nhuận.
Tôi sẽ giải thích luôn cho các bạn tại sao là 1:1.1 mà chẳng phải là 1:1.
khi bạn trade, bạn phải duyệt các broker, và những broker này sẽ thu phí thương lượng (spread), phí commission (nếu có, với account ECN), phí qua đêm swap (nếu các bạn để lệnh qua đêm). Vì vậy, lúc trade các con phố dài, tỷ lệ winrate là 5/5 và Risk – Reward là 1.1 bạn sẽ không hòa vốn được mà sẽ thua tiền các loại tiền phí trên. (Đừng nghĩ nó nhỏ nhé, sẽ âm hết số vốn của các bạn ví như trade trong thời gian dài).
đọc thêm : quản lý vốn trong forex
Luôn đặt tỷ lệ Risk – Reward tối thiểu nhất thiết trước lúc vào lệnh
các người mới thương lượng thường sẽ sắm điểm entry trước, sau đó mới tìm những điểm stoploss và take profit. Điều này vô hình chung đang làm cho “con quỷ lòng tham” của các bạn lớn mạnh, hoặc bạn sẽ kéo stoploss khi lệnh đi trái lại hoặc các bạn sẽ dời take profit khi giá thuận xu hướng và bạn cho rằng nó sẽ tiếp diễn tăng, nhưng không, thị trường có thể quay đầu bất cứ khi nào.
Cho nên, lời khuyên ở đây là nên xác định trước tỷ lệ Risk – Reward của mình, tỉ dụ thấp nhất là 1:1.5 mới vào lệnh, còn thấp hơn, không vào lệnh. Việc setup trước thế này sẽ giúp các bạn đoàn luyện được tính kỷ luật (điều tối quan trọng trong giao dịch), và lọc được xác setup vào lệnh xấu.
tham khảo thêm : các sàn giao dịch forex uy tín thế giới
